Финансовый отчет по кап.ремонту за 2018 год

Приложение № 5-2

Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189»  за 2018 год по статье Капитальный ремонт

Статьи

Примечание

Задолж-ть на 01.01.2018

Начислено в 2018 году, руб

Оплачено, руб.

Поступило на 31.12.2018г.

Задолж-ть на 31.12.2018

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2018 г

4 898 662,52

Целевые поступления в 2018 году

1

Обязательные платежи граждан

Общая площадь 19879,32кв.м.

на капитальный ремонт

корпус 1

87 174,97

214 873,20

261 906,28

40 141,89

корпус 2

78 751,25

587 083,32

631 219,23

34 615,34

корпус 3

68 929,39

276 332,98

268 132,27

77 130,10

корпус 4

199 920,97

967 227,84

946 994,54

220 154,27

пени

47 960,20

37 466,17

21 274,03

64 152,34

Общая сумма поступлений

482 736,78

2 082 983,51

2 129 526,35

2 129 526,35

436 193,94

Израсходовано в 2018 году

Остаток на 31.12.2018г.

1

Корпус 1

645 067,35

Ремонт межпанельных швов

21 000,00

21 000,00

Комиссия банка

2 306,60

2 306,60

2

 Корпус 2

2 094 036,18

Ремонт межпанельных швов

60 000,00

60 000,00

Модернизация инж.сетей

153 082,02

153 082,82

Комиссия банка

6 125,56

6 125,56

3

Корпус 3

903 747,05

Замена дверей

56 100,00

56 100,00

Ремонт межпанельных швов

28 000,00

28 000,00

Комиссия банка

2 667,73

2 667,73

4

Корпус 4

2 929 056,62

Ремонт межпанельных швов

97 000,00

97 000,00

Замена дверей

56 100,00

56 100,00

Комиссия банка

8 724,93

8 724,93

Общая сумма расходов

491 106,84

491 107,64

Остаток денежных средств на расчетных счетах кап. ремонта на 31.12.2018 г

6 571 907,20