Главная
Документы ТСЖ
Финансовая отчетность
Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189» за 2023 год по статье Капитальный ремонт

Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189» за 2023 год по статье Капитальный ремонт

					Приложение № 6-2
Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189» за 2023 год по статье Капитальный ремонт
	Остаток денежных средств на расчетных счетах кап.ремонта на 01.01.2023 г				66 076,57
				40705810716540000162	4 142,91
				40705810016540000163	18 419,40
				40705810316540000164	11 559,97
				40705810616540000165	31 954,29
	Оствток денежных средств на депозитных счетах				15 307 454,00
	Статьи	Примечание	Начислено в 2023 году, руб	Оплачено, руб.	Дополнительн. поступления	Дебиторская задолж-ть на 31.12.2023
Целевые поступления в 2023 году
1	Обязательные платежи граждан	Общая площадь 19879,32кв.м.		Поступило от жителей	% по депозиту
	на капитальный ремонт	корпус 1	358 527,32	398 316,71	80 436,65	2 447,46
		корпус 2	973 857,99	938 331,57	263 853,13	70 244,13
		корпус 3	469 921,45	407 555,81	76 178,16	166 392,38
		корпус 4	1 623 544,77	1 602 290,87	448 139,79	270 776,87
	Общая сумма поступлений		3 425 851,53	3 346 494,96	868 607,73	509 860,84
Израсходовано в 2023 году					Остаток на 31.12.2023
1	Корпус 1				28 378,49
	размещено на депозит			2 047 520,00
	Комиссия банка		3 788,78	3 788,78
2	Корпус 2				1 870 238,34
	размещено на депозит			2 580 000,00
	ремонт лифта			1 653 000,00
	Комиссия банка		8 627,76	8 627,76
3	Корпус 3				191 797,80
	размещено на депозит			1 844 408,00
	Комиссия банка		3 789,14	3 789,14
4	Корпус 4				2 497 990,03
	размещено на депозит			4 725 000,00
	ремонт лифта			2 120 000,00
	Комиссия банка		14 094,92	14 094,92
	Общая сумма расходов		30 300,60	3 803 300,60
	Остаток денежных средств на расчетных счетах кап. ремонта на 31.12.2023 г				4 588 404,66
	Остаток денежных средств на депозитных счетах кап. ремонта на 31.12.2023 г				11 196 928,00
				ИТОГО	15 785 332,66

‹ Вернуться к разделу