8(343)218-00-71
620085, г.Екатеринбург
ул.8 Марта, д.189, корпус 2, 1 этаж
tcg-8marta.ru
- Главная
- Документы ТСЖ
- Финансовая отчетность
- Финансовый отчет за 2016 год
Финансовый отчет за 2016 год
| Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189» за 2016 год | |||||||
| Доходы: | Примечание | Задолж-ть на 01.01.2016 | Начислено, руб | Оплачено, руб. | Задолж-ть на 01.01.2017 | ||
| Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2016 г | 2 537 068,34 | ||||||
| Целевые поступления в 2016 году | |||||||
| 1 | Обязательные платежи граждан | Общая площадь 19879,32кв.м. | 2 860 565,77 | 18 087 509,69 | 17 959 378,40 | 2 988 697,06 | |
| Содержание жилья | 5 947 087,38 | 5 962 041,43 | |||||
| Найм | 102 452,86 | 95 961,42 | |||||
| ХВС | 871 949,16 | 902 507,69 | |||||
| Водоотведение | 877 251,24 | 896 102,68 | |||||
| Отопление | 4 343 810,86 | 4 174 018,06 | |||||
| ГВС | 3 037 988,92 | 3 146 711,27 | |||||
| Кап.ремонт | 12 813,80 | ||||||
| Эл.энергия | 1 930 738,40 | 1 805 503,48 | |||||
| Домофон, Факториал+видеодомофон, консъержи | 806 920,96 | 804 316,69 | |||||
| Сброс воды | 8 500,00 | ||||||
| Пеня | 169 309,91 | 150 901,88 | |||||
| 2 | Дополнительные поступления | 175 580,00 | 331 154,88 | 314 874,88 | 191 860,00 | ||
| Вымпелком | размещение оборудования | 24 000,00 | 24 000,00 | 46 000,00 | 2 000,00 | ||
| ООО НТЦ Интек | размещение оборудования | 70 000,00 | 30 000,00 | - | 100 000,00 | ||
| ИП Вихляева Е.Ю. | размещение рекламной конструкции | -10 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | ||
| Ростелеком | размещение оборудования | 1 000,00 | 36 000,00 | 35 000,00 | 2 000,00 | ||
| Компания ТрансТелеком | размещение оборудования (кабеля) | 36 000,00 | 72 000,00 | 144 000,00 | (36 000,00) | ||
| ООО РА ПРОдвижение Екатеринбург | размещение рекламы в лифтах | 4 500,00 | 4 500,00 | - | |||
| ООО «РЦИН» | размещение рекламы в лифтах | 1 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 500,00 | ||
| Комстар-регионы | размещение оборудования | 12 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 | |||
| ООО АкваПин | размещение оборудования | -3 500,00 | 18 914,88 | 15 414,88 | - | ||
| ЭР-Телеком Холдинг | размещение оборудования | 36 000,00 | 36 000,00 | 72 000,00 | |||
| ООО РИЦ Диагональ | размещение рекламной конструкции | 9 600,00 | 4 800,00 | 14 400,00 | |||
| ООО Комтехцентр (Планета) | размещение оборудования | 6 480,00 | 19 440,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | ||
| - | |||||||
| Общая сумма поступлений | 18 418 664,57 | 18 274 253,28 | |||||
| Израсходовано в 2016 году | |||||||
| I | Коммунальные услуги | 9 314 815,34 | 10 911 391,81 | ||||
| 1 | Отопление и горячее водоснабжение | Т-Плюс | 702 398,99 | 5 688 901,39 | 7 160 267,21 | (768 966,83) | |
| 2 | Электроэнергия | Екатеринбургэнергосбыт | -570 508,18 | 1 930 738,40 | 1 918 859,15 | (558 628,93) | |
| 3 | Холодное водоснабжение и водоотведение | Водоканал | -350 868,64 | 1 695 175,55 | 1 832 265,45 | (487 958,54) | |
| II | Содержание жилья | 5 829 571,25 | 5 816 354,26 | ||||
| 1 | Техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи | ЕМУП СУЭРЖ | 42 143,21 | 663 030,80 | 663 030,80 | 42 143,21 | |
| 2 | Тех освид лифтов | РУЭК | 18 884,00 | 18 884,00 | - | ||
| 3 | Страхование лифтов | Альфа-Страхование | 8 000,00 | 8 000,00 | - | ||
| 4 | Дератизация и сан. эпид. услуги | ИП Желятков О.В. | 13 273,32 | 13 273,32 | - | ||
| 5 | Видеонаблюдение | ИП Абакумов Д.С. | 34 200,00 | 34 200,00 | - | ||
| 6 | Услуги связи | Ростелеком, Интек, МР ТранзитТелеком | -1 556,48 | 20 277,13 | 21 789,55 | (3 068,90) | |
| 7 | Услуги банка и ЕРЦ | комиссия | 304 850,60 | 304 850,60 | - | ||
| 8 | Вывоз крупногабаритного мусора | ООО Спецтранс | 60 000,00 | 60 000,00 | - | ||
| 9 | Вывоз ТБО | ООО СпецТранс | 29 945,00 | 211 702,93 | 215 702,93 | 25 945,00 | |
| 10 | Паспортизация отходов | ООО Компания Экосистема | 16 500,00 | 16 500,00 | |||
| 11 | Обслуживание охранной сигнализации | Вневедомственная охрана | 29 177,52 | 29 177,52 | - | ||
| 12 | Противопожарное оборудование | ООО Пирант, ООО Пожтех-Екб | -46 698,00 | 45 796,00 | 1 298,00 | (2 200,00) | |
| 13 | Обслуживание узла учета тепла | ООО СК Ирбис, ООО Предприятие Ирбис, ООО Лемминг, ЗАО НПО Энергия | -2 500,00 | 154 034,00 | 154 034,00 | (2 500,00) | |
| 14 | Гидропромывка системы отопления | ИП Семенова Д.А. | 24 000,00 | 24 000,00 | |||
| 15 | Обслуживание оргтехники | ООО Акском, ООО Территория ПК | -735,00 | 56 726,70 | 56 166,70 | (175,00) | |
| 16 | Обслуживание домофонных систем | ООО Факториал ЕК | -7 720,00 | 147 401,50 | 147 401,50 | (7 720,00) | |
| 17 | Услуги паспортного стола | Паспортный стол | 3 964,72 | 55 902,60 | 59 867,32 | - | |
| 18 | Програмное обеспечение, обслуживание | Арча, Центр Бонус, Бонус Ай Ти | -43 162,00 | 38 500,00 | 38 900,00 | (43 562,00) | |
| 19 | Канцтовары, хоз.товары (моющие ср-ва) | ООО БКС, Областная Газета | 30 990,24 | 30 990,24 | - | ||
| 20 | Хостинг сайта | ООО Дилтос-Медиа | 9 590,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 9 590,00 | |
| 21 | Обучение персонала, семинар | ЗАО УЭЦ, ООО Инфо-центр ЖКХ | 21 300,00 | 21 300,00 | - | ||
| 22 | Зарплата | 2 725 536,96 | 2 725 536,96 | - | |||
| 23 | Налоги | 10 000,60 | 1 025 621,42 | 1 047 585,29 | (11 963,27) | ||
| 24 | Проведение праздника (елки живые) | ООО АРТ-Ландшафт | 3 200,00 | 3 200,00 | - | ||
| 25 | Благоустройство: | мех.уборка снега, кошение, озеленение, песок, побелка, покраска | 117 765,53 | 117 765,53 | - | ||
| Материалы (сантех.,электр. стройматер) | ООО ТД УСЭК | 41 865,53 | 41 865,53 | - | |||
| вывоз снега | ООО БлагСтройСервис, ООО СервисТрендКоммерц | 75 900,00 | 75 900,00 | ||||
| III | Текущий ремонт | 508 966,95 | 509 331,95 | ||||
| 1 | Благоустройство | ООО УралЛеспром | 145 200,00 | 145 200,00 | - | ||
| 2 | Оборудование для дет.площадки | ООО Городок | 129 000,00 | 129 000,00 | |||
| 3 | Материалы | 235 131,95 | |||||
| инструмент | ООО ВесьИнструмент, ИП Кривовичев | 25 088,00 | 25 088,00 | ||||
| противопожарное оборудование | ООО Нормал Вент | 10 240,00 | 10 240,00 | ||||
| электроизделия | ООО Леруа Мерлен Восток | 3 374,40 | 7 294,00 | 7 659,00 | 3 009,40 | ||
| стройматериалы | ООО Леруа Мерлен, ООО УралЛеспром | 192 144,95 | 192 144,95 | - | |||
| IV | Капитальный ремонт | 1 908 499,50 | 1 519 770,52 | ||||
| 1 | Материалы (сантехнические, строительные) | ООО АкваПолимер, ООО Комп-я ЮКАР, ООО УЦСК Сантехкомплект-Урал, ООО Теплосила | 1 262,75 | 272 697,50 | 260 968,52 | 12 991,73 | |
| 2 | Противопожарное оборудование | ООО Связьстрой | -373 000,00 | 581 025,00 | 204 025,00 | 4 000,00 | |
| 3 | Сантехнические работы 4 корпус | ООО ТМК СВ Пласт | 494 600,00 | 494 600,00 | |||
| 4 | Изготовление и установка метал/пласт.дверей | ООО Перспектива Урала, ИП Подлевских Д.В. | 440 427,00 | 440 427,00 | - | ||
| 5 | Монтаж и установка оконных конструкций | ООО Агат-СТ | 48 700,00 | 48 700,00 | - | ||
| 6 | Утепление и гидроизоляция стыков, ремонт стыков и межпанельных швов | ИП Старков Т.П., ООО Урал-МСО | 71 050,00 | 71 050,00 | |||
| Общая сумма расходов | 17 561 853,04 | 18 756 848,54 | |||||
| Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2016 г | 2 054 473,08 | ||||||
| - | |||||||
