8(343)218-00-71
620085, г.Екатеринбург
ул.8 Марта, д.189, корпус 2, 1 этаж
tcg-8marta.ru
- Главная
- Документы ТСЖ
- Финансовая отчетность
- Финансовый отчет за 2017 год
Финансовый отчет за 2017 год
| Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189» за 2017 год | Приложение № 5-1 | |||||
| Статьи | Примечание | Задолж-ть на 01.01.2017 | Начислено, руб | Оплачено, руб. | Задолж-ть на 01.01.2018 | |
| Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2017 г | 2 054 473,08 | |||||
| Целевые поступления в 2017 году | ||||||
| 1 | Обязательные платежи граждан | Общая площадь 19879,32кв.м. | 2 988 697,06 | 18 832 778,25 | 18 560 232,22 | 3 261 243,09 |
| Содержание жилья | 6 702 898,45 | 6 606 610,79 | ||||
| Найм | 100 320,10 | 100 139,02 | ||||
| ХВС | 972 870,40 | 951 904,25 | ||||
| Водоотведение | 988 552,02 | 967 527,77 | ||||
| Отопление | 3 691 335,32 | 3 701 479,79 | ||||
| ГВС | 3 238 407,80 | 3 181 260,29 | ||||
| Эл.энергия | 2 107 326,28 | 2 076 961,50 | ||||
| Прочие тарифы (Домофон Факториал+видеодомофон, консъержи, сброс воды) | 317 599,00 | 322 630,51 | ||||
| Пеня | 232 735,98 | 177 399,64 | ||||
| Текущий ремонт | 480 732,90 | 474 318,66 | ||||
| 2 | Дополнительные поступления | 208 860,00 | 287 790,00 | 436 880,00 | 59 770,00 | |
| размещение оборудования | Вымпелком | 2 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 | |
| размещение оборудования | НТЦ Интек | 100 000,00 | 18 000,00 | 104 000,00 | 14 000,00 | |
| размещение рекламной конструкции | ИП Вихляева Е.Ю. | 37 500,00 | 37 500,00 | - | ||
| размещение оборудования | Ростелеком по Дог.№РО-105 и №487 | 6 000,00 | 36 000,00 | 37 000,00 | 5 000,00 | |
| размещение оборудования (кабеля) | Компания ТрансТелеком | 72 000,00 | 72 000,00 | - | ||
| размещение рекламы в лифтах | РЦИН | 1 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 500,00 | |
| размещение оборудования | Комстар-регионы (МТС ПАО) | 12 000,00 | 12 000,00 | - | ||
| размещение оборудования | ЭР-Телеком Холдинг | 72 000,00 | 36 000,00 | 99 000,00 | 9 000,00 | |
| размещение рекламной конструкции | РИЦ Диагональ | 14 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 14 400,00 | |
| размещение оборудования | Комтехцентр (Планета) | 12 960,00 | 19 440,00 | 22 680,00 | 9 720,00 | |
| размещение оборудования | Новоком | 1 050,00 | 1 400,00 | (350,00) | ||
| размещение оборудования | Водоробот | 9 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
| Общая сумма поступлений | 19 120 568,25 | 18 997 112,22 | ||||
| Израсходовано в 2017 году | ||||||
| I | Коммунальные услуги | 8 694 878,82 | 10 841 282,87 | |||
| 1 | Отопление и горячее водоснабжение | Т-Плюс | -768 966,83 | 4 692 608,07 | 6 752 617,39 | 2 828 976,15) |
| 2 | Электроэнергия | Екатеринбургэнергосбыт | -558 628,93 | 2 107 326,28 | 2 108 756,20 | (560 058,85) |
| 3 | Холодное водоснабжение и водоотведение | Водоканал | -487 958,54 | 1 894 944,47 | 1 979 909,28 | (572 923,35) |
| II | Содержание жилья | 6 193 945,33 | 6 189 679,70 | |||
| 1 | Техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи | ЕМУП СУЭРЖ | 42 143,21 | 664 315,82 | 664 315,82 | 42 143,21 |
| 2 | Тех освид лифтов | РУЭК | 15 562,00 | 15 562,00 | - | |
| 3 | Страхование лифтов | Альфа-Страхование | 8 000,00 | 8 000,00 | - | |
| 4 | Дератизация и сан. эпид. услуги | ИП Желятков О.В. | 13 273,32 | 13 273,32 | - | |
| 5 | Видеонаблюдение | ИП Абакумов Д.С. | 34 200,00 | 34 200,00 | - | |
| 6 | Обслуживание пожарной сигнализации | ООО Связьстрой | 4 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 4 000,00 |
| 7 | Услуги связи | Ростелеком, Интек, МР ТранзитТелеком | -3 069,90 | 20 295,93 | 20 166,19 | (2 940,16) |
| 8 | Услуги банка и ЕРЦ | комиссия банка | 323 196,04 | 323 196,04 | - | |
| 9 | Вывоз ТБО | ООО СпецТранс | 25 945,00 | 279 518,43 | 279 518,43 | 25 945,00 |
| 10 | Обслуживание охранной сигнализации | Вневедомственная охрана | 29 097,84 | 29 097,84 | - | |
| 11 | Противопожарное оборудование | ООО Пирант | -2 200,00 | 480,00 | 480,00 | (2 200,00) |
| 12 | Обслуживание узла учета тепла | ООО Лемминг, ЗАО НПО Энергия | 85 980,00 | 84 582,00 | 1 398,00 | |
| 13 | Гидропромывка системы отопления | ИП Семенова Д.А. | 36 000,00 | 36 000,00 | ||
| 14 | Обслуживание оргтехники | ООО Акском | -175,00 | 21 090,00 | 21 090,00 | (175,00) |
| 15 | Обслуживание домофонных систем | ООО Факториал ЕК | -7 720,00 | 138 312,00 | 104 709,00 | 25 883,00 |
| 16 | Услуги паспортного стола | Паспортный стол | 55 902,60 | 51 244,05 | 4 658,55 | |
| 17 | Програмное обеспечение, обслуживание | Центр Бонус, Бонус Ай Ти, ИП Толмачев Е.А. | -26 250,00 | 35 460,01 | 35 460,01 | (26 250,00) |
| 18 | Канцтовары, хоз.товары (моющие ср-ва) | ООО БКС-Урал | 39 261,96 | 39 261,96 | - | |
| 19 | Хостинг сайта | ООО Дилтос-Медиа | 9 590,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 9 590,00 |
| 20 | Обучение персонала, семинар | ЗАО УЭЦ, ООО Инфо-центр ЖКХ, ООО Центр УПК | 46 820,00 | 46 820,00 | - | |
| 21 | Юридические услуги, адвокаты | 113 264,10 | 113 264,10 | |||
| 22 | Зарплата | 2 937 230,00 | 2 937 230,00 | - | ||
| 23 | Налоги | -11 963,27 | 1 138 379,44 | 1 154 251,10 | (27 834,93) | |
| 24 | Госпошлина | 19 652,00 | ||||
| 24 | Проведение праздника (елки живые) | ООО АРТ-Ландшафт | 3 220,00 | 3 220,00 | - | |
| 25 | Благоустройство: | мех.уборка снега, кошение, озеленение, песок, побелка, покраска | 103 785,84 | 103 785,84 | - | |
| 26 | Материалы (сантех.,электр. стройматер) | ООО ЦСК-ТРЕЙД | 23 185,84 | 23 185,84 | - | |
| 27 | вывоз снега | ООО Дарина Строй | 80 600,00 | 80 600,00 | ||
| III | Текущий ремонт | 443 277,13 | 449 176,25 | |||
| 1 | Видеообследование вентканала корпус 2 | ООО Первый ВентМастер | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 2 | Материалы | |||||
| оборудование | ООО ТК Энергооборудование | 2 081,52 | 4 163,04 | (2 081,52) | ||
| электроизделия | ООО Сигма | 86 881,36 | 86 881,36 | - | ||
| стройматериалы | ООО Леруа Мерлен | 3 009,40 | 352 314,25 | 356 131,85 | (808,20) | |
| IV | Капитальный ремонт | 2 133 209,97 | 2 123 879,37 | |||
| 1 | Материалы (сантехнические, строительные) | ООО БКС-Групп, ООО Комп-я ЮКАР, ООО ТД Сантехком, ООО ТД Контур Плюс, ООО Энергия-1 | 8 368,73 | 333 982,77 | 336 397,17 | 5 954,33 |
| 2 | Сантехнические работы 1,2,3,4 корпус; ремонт подъездов корпус 1 и корпус 4 | ООО ТМК СВ Пласт | 1 330 850,00 | 1 330 850,00 | - | |
| 3 | Монтаж корта | ИП Батракова М.Н., ООО ТК Лесоторговая база, ИП Пятунин Г.М., ИП Толмачев Е.А. | 357 632,20 | 345 887,20 | 11 745,00 | |
| 4 | Герматизация, ремонт стыков и межпанельных швов корпус 2.4 | ООО Интеллект-СтройМонтаж, ИП Ялунин А.С. | 110 745,00 | 110 745,00 | ||
| Общая сумма расходов | 17 465 311,25 | 19 604 018,19 | ||||
| Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2017 г | 1 447 567,11 | |||||
