Финансовый отчет за 2018 год

Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189»  за 2018 год

Приложение № 5-1

Статьи

Примечание

Задолж-ть на 01.01.2018

Начислено, руб

Оплачено, руб.

Задолж-ть на 01.01.2019

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2018 г

1 447 567,11

Целевые поступления в 2018 году

1

Обязательные платежи граждан

Общая площадь 19879,32кв.м.

3 259 843,09

19 325 948,93

19 076 725,99

   3 509 066,03

Содержание жилья

6 021 006,75

5 838 568,14

ХВС

982 987,69

987 710,57

Водоотведение

1 018 068,15

1 019 161,83

Отопление

4 581 525,26

4 571 120,91

ГВС

3 280 390,58

3 276 843,90

Эл.энергия

2 153 168,67

2 097 303,83

Прочие тарифы (Домофон  Факториал+видеодомофон, консъержи, сброс воды)

811 698,15

811 698,15

Текущий ремонт

477 103,68

474 318,66

2

Дополнительные поступления

60 120,00

289 940,00

328 819,26

           26 306,00

возврат госпошлины

5 065,26

5 065,26

                          -  

размещение оборудования

Вымпелком

2 000,00

24 000,00

20 000,00

              6 000,00

размещение оборудования

НТЦ Интек

14 000,00

24 000,00

40 000,00

            (2 000,00)

размещение оборудования (вода)

ЭЛИОН

24 000,00

24 000,00

                           - 

размещение оборудования

Ростелеком по Дог.№РО-105 и №487

5 000,00

36 000,00

36 000,00

              5 000,00

размещение оборудования (кабеля)

Компания ТрансТелеком

72 000,00

90 000,00

          (18 000,00)

размещение рекламы в лифтах

РЦИН

1 500,00

18 000,00

18 000,00

              1 500,00

размещение оборудования

Комстар-регионы (МТС ПАО)

12 000,00

12 000,00

                           - 

размещение оборудования

ЭР-Телеком Холдинг

9 000,00

36 000,00

36 000,00

              9 000,00

размещение рекламной конструкции

РИЦ Диагональ

14 400,00

8 000,00

8 814,00

            13 586,00

размещение оборудования

Комтехцентр (Планета)

9 720,00

19 440,00

19 440,00

              9 720,00

размещение оборудования

Водоробот

4 500,00

16 500,00

19 500,00

              1 500,00

Общая сумма поступлений

19 615 888,93

19 405 545,25

Израсходовано в 2018 году

I

Коммунальные услуги

12 170 994,31

11 470 123,61

1

Отопление и горячее водоснабжение

Т-Плюс

-2 828 976,15

8 028 622,29

7 513 553,13

    (2 313 906,99)

2

Электроэнергия

Екатеринбургэнергосбыт

-560 058,85

2 171 386,76

2 161 292,09

        (549 964,18)

3

Холодное водоснабжение и водоотведение

Водоканал

-572 923,35

1 970 985,26

1 795 278,39

        (397 216,48)

II

Содержание жилья

6 467 056,69

6 714 316,49

1

Техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи

ЕМУП СУЭРЖ

42 143,21

654 334,20

654 334,20

            42 143,21

2

Тех освид лифтов

РУЭК

109 700,00

109 700,00

                           - 

3

Страхование лифтов

Альфа-Страхование

6 000,00

6 000,00

                           - 

4

Дератизация и сан. эпид. услуги

ИП Желятков О.В.

13 273,32

13 273,32

                           - 

5

Видеонаблюдение

ИП Абакумов Д.С., ИП Филиппов Д.Е.

135 333,00

138 183,00

            (2 850,00)

6

Обслуживание пожарной сигнализации

ООО Связьстрой

4 000,00

48 000,00

48 000,00

              4 000,00

7

Выезд экспертов для установки маяков

ООО УПСК

4 000,00

4 000,00

8

Услуги связи

Ростелеком, Интек, МР ТранзитТелеком

-2 940,16

13 392,34

14 246,77

            (3 794,59)

9

Услуги банка и ЕРЦ

комиссия банка

270 636,64

270 636,64

                           - 

10

Вывоз ТБО

ООО СпецТранс

25 945,00

363 793,92

363 793,92

            25 945,00

11

Обслуживание охранной сигнализации

Вневедомственная охрана

29 097,84

29 097,84

                           - 

12

Противопожарное оборудование

ООО Пирант

-2 200,00

1 110,00

1 110,00

            (2 200,00)

13

Обслуживание узла учета тепла

ИП Вахрушев Д.А., ООО Лемминг, ЗАО НПО Энергия

265 761,10

473 939,21

        (208 178,11)

14

Гидропромывка системы отопления

ИП Семенова Д.А.

39 000,00

39 000,00

15

Обслуживание оргтехники

ООО Акском

-175,00

31 150,00

31 150,00

                (175,00)

16

Обслуживание домофонных систем

ООО Факториал ЕК

25 883,00

160 384,00

193 987,00

            (7 720,00)

17

Услуги паспортного стола

Паспортный стол

4 658,55

55 902,60

55 902,60

              4 658,55

18

Програмное обеспечение, обслуживание

Центр Бонус, Бонус Ай Ти

-26 250,00

37 702,00

37 702,00

          (26 250,00)

19

Канцтовары, хоз.товары (моющие ср-ва)

ООО БКС-Урал

39 601,20

39 601,20

                           - 

20

Сайт

ООО Дилтос Медиа,ООО АйТи Панда

9 590,00

3 890,00

3 890,00

              9 590,00

21

Обучение персонала, семинар

ЗАО УЭЦ, ООО Инфо-центр ЖКХ, ООО Уральский сервисный центр

49 800,00

49 800,00

                           - 

22

Юридические услуги, адвокаты

180 000,00

180 000,00

23

Зарплата

2 849 022,54

2 849 022,54

                           - 

24

Налоги

-27 834,93

1 055 020,93

1 056 795,19

          (29 609,19)

25

Благоустройство: 

песок, чернозем, щебень, вывоз снега

                           - 

Материалы

ООО ТД Электромонтаж, ООО Экоприма

35 551,06

35 551,06

                           - 

Вывоз снега

ООО БлагСтройСервис

15 600,00

15 600,00

III

Текущий ремонт

294 281,47

298 168,27

1

Видеообследование вентканала корпус 2

ООО Первый ВентМастер

6 000,00

6 000,00

2

Материалы

хоз.товары

ИП Усенко В.А.

3 150,00

3 150,00

                           - 

электроизделия

ИП Денисенкова, ООО ТД Электромонтаж

12 038,99

12 038,99

                           - 

стройматериалы

ООО Леруа Мерлен, ООО Домплит, ООО ПКФ ЕвразСпецсталь, ООО Кровхаус

-808,20

273 092,48

276 979,28

            (4 695,00)

IV

Капитальный ремонт

910 049,89

910 049,89

1

Материалы (сантехнические, строительные)

ООО ТД Сантехком, ООО Энергия-1, Лавита Маркет

165 649,89

165 649,89

                           - 

2

Сантехнические работы

ООО ТМК СВ Пласт

694 000,00

694 000,00

                           - 

3

Замена дверей

ООО Омега

50 400,00

50 400,00

V

Остаток денежных средств на счете в УралТрансБанке

72 574,68

Общая сумма расходов

19 842 382,36

19 320 083,58

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2018 г

        1 533 028,78