8(343)218-00-71
620085, г.Екатеринбург
ул.8 Марта, д.189, корпус 2, 1 этаж
tcg-8marta.ru
- Главная
- Документы ТСЖ
- Финансовая отчетность
- Финансовый отчет за 2019 год
Финансовый отчет за 2019 год
Доставка
| Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189» за 2019 год | Приложение № 7-1 | |||||
| Статьи | Примечание | Задолж-ть на 01.01.2019 | Начислено, руб | Оплачено, руб. | Задолж-ть на 01.01.2020 | |
| Остаток денежных средств на счетах на 01.01.2019 г | 1 533 028,78 | |||||
| Целевые поступления в 2019 году | ||||||
| 1 | Обязательные платежи граждан | Общая площадь 19879,32кв.м. | 3 509 066,03 | 19 991 151,78 | 20 489 582,17 | 3 010 635,64 |
| Содержание жилья | 6 284 021,23 | 6 414 891,75 | ||||
| ХВС | 913 507,87 | 945 301,45 | ||||
| Водоотведение | 971 396,96 | 1 001 855,06 | ||||
| Отопление | 4 325 619,89 | 4 501 148,95 | ||||
| ГВС | 3 165 713,33 | 3 274 698,59 | ||||
| Эл.энергия | 2 200 747,45 | 2 221 123,74 | ||||
| Обращение с ТКО | 1 329 880,25 | 1 215 382,93 | ||||
| Прочие тарифы (Домофон Факториал+видеодомофон, консъержи, сброс воды) | 800 264,80 | 812 679,70 | ||||
| Дополнительные целевые взносы на монтаж шлагбаумов | 102 500,00 | |||||
| 2 | Дополнительные поступления | 34 306,00 | 276 240,00 | 253 160,00 | 63 386,00 | |
| возврат госпошлины | 6 000,00 | 6 000,00 | - | |||
| размещение оборудования | Вымпелком | 6 000,00 | 24 000,00 | 30 000,00 | ||
| размещение оборудования | НТЦ Интек | -2 000,00 | 24 000,00 | 18 000,00 | 4 000,00 | |
| размещение оборудования (вода) | ЭЛИОН | 12 000,00 | 12 000,00 | 26 000,00 | (2 000,00) | |
| размещение оборудования | Ростелеком по Дог.№РО-105 и №487 | 1 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 000,00 | |
| размещение оборудования (кабеля) | Компания ТрансТелеком | -18 000,00 | 72 000,00 | 54 000,00 | - | |
| размещение рекламы в лифтах | РЦИН | 1 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 500,00 | |
| размещение оборудования | МТС ПАО | 12 000,00 | 12 000,00 | - | ||
| размещение оборудования | ЭР-Телеком Холдинг | 9 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 9 000,00 | |
| размещение рекламной конструкции | РИЦ Диагональ | 13 586,00 | 4 800,00 | 18 386,00 | ||
| размещение оборудования | Комтехцентр (Планета) | 9 720,00 | 19 440,00 | 29 160,00 | - | |
| размещение оборудования | Водоробот | 1 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 500,00 | |
| Общая сумма поступлений | 20 267 391,78 | 20 742 742,17 | ||||
| Израсходовано в 2019 году | ||||||
| I | Коммунальные услуги | 12 802 412,58 | 12 060 466,09 | |||
| 1 | Отопление и горячее водоснабжение | Т-Плюс | 739 090,90 | 7 492 944,47 | 7 166 163,75 | 1 065 871,62 |
| 2 | Электроэнергия | Екатеринбургэнергосбыт | -549 964,18 | 2 207 148,48 | 2 214 876,94 | (557 692,64) |
| 3 | Холодное водоснабжение и водоотведение | Водоканал | -74 780,14 | 1 895 069,25 | 2 002 831,80 | (182 542,69) |
| 4 | Обращение с ТКО | Спецавтобаза | 1 207 250,38 | 676 593,60 | 530 656,78 | |
| II | Содержание жилья | 7 828 613,31 | 7 143 180,07 | |||
| 1 | Техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи | ЕМУП СУЭРЖ | 42 143,21 | 692 641,14 | 692 641,14 | 42 143,21 |
| 2 | Тех освид лифтов | РУЭК | 9 818,00 | 9 818,00 | - | |
| 3 | Страхование лифтов | Альфа-Страхование | 6 000,00 | 6 000,00 | - | |
| 4 | Дератизация и сан. эпид. услуги | ИП Желятков О.В. | 13 273,32 | 13 273,32 | - | |
| 5 | Видеонаблюдение, видеооборудование | ООО АВС-Урал, ООО Ситилинк | -2 850,00 | 98 506,00 | 98 506,00 | (2 850,00) |
| 6 | Обслуживание пожарной сигнализации | ООО Связьстрой | 48 000,00 | 48 000,00 | - | |
| 7 | Выезд экспертов для установки маяков | ООО УПСК | 6 000,00 | 6 000,00 | - | |
| 8 | Услуги связи | Ростелеком | -2 323,77 | 18 937,16 | 19 669,05 | (3 055,66) |
| 9 | Услуги банка и ЕРЦ | комиссия банка | 304 790,98 | 304 790,98 | - | |
| 10 | Обслуживание охранной сигнализации | Вневедомственная охрана | 29 097,80 | 29 097,80 | - | |
| 11 | Противопожарное оборудование | ООО Связьстрой, ООО ЭкоПромРесурс | 12 845,00 | 12 845,00 | - | |
| 12 | Обслуживание узла учета тепла | ИП Вахрушев Д.А., ООО Лемминг, ЗАО НПО Энергия | 82 776,00 | 88 776,00 | (6 000,00) | |
| 13 | Гидропромывка системы отопления | ИП Семенова Д.А. | 80 600,00 | 80 600,00 | - | |
| 14 | Поверка счетчиков воды, счетчики воды | ООО Карат-Сервис, ИП Черкасов, ООО УралПриборСантехКомплект | 54 678,00 | 54 678,00 | - | |
| 15 | Обслуживание оргтехники | ООО Акском | -175,00 | 75 513,00 | 78 663,00 | (3 325,00) |
| 16 | Обслуживание домофонных систем, ключи | ООО Факториал ЕК | 152 960,00 | 152 960,00 | - | |
| 17 | Обслуживание шлагбаумов | ООО Эксперт-Плюс | 18 000,00 | 18 000,00 | ||
| 18 | Услуги паспортного стола | Паспортный стол | 4 658,55 | 51 024,72 | 55 683,27 | - |
| 19 | Програмное обеспечение, обслуживание | Бонус Ай Ти, Арча-сервис | 44 560,00 | 44 560,00 | - | |
| 20 | Сайт | ООО АйТи Панда | 4 190,00 | 4 190,00 | - | |
| 21 | Канцтовары, хоз.товары, почтовые расходы | ООО БКС-Урал | 60 387,09 | 46 062,69 | 14 324,40 | |
| 22 | Юридические услуги, адвокаты, экспертизы, запросы | БТИ, ООО УСОК, ПМКА СО адвокаты | 196 000,00 | 196 000,00 | ||
| 23 | Зарплата | 2 781 918,57 | 2 781 918,57 | - | ||
| 24 | Налоги, страховые взносы, госпошлина | 1 271 583,90 | 1 271 583,90 | - | ||
| 25 | Возмещение ущерба в результате затоплений | 343 214,07 | 343 214,07 | |||
| 26 | Благоустройство: | 685 649,28 | 685 649,28 | - | ||
| Материалы | ООО Леруа Мерлен, ООО Экоприма | 120 868,28 | 120 868,28 | - | ||
| Установка шлагбаумов и системы видеонаблюдения | ООО Эксперт-Плюс | 331 230,00 | 331 230,00 | |||
| Дет.площадка, спорт.оборудование | ООО Городок, ООО РеалМИ | 98 151,00 | 98 151,00 | |||
| Вывоз снега, очистка от наледи | ИП Гребенников, ИП Князев | 135 400,00 | 135 400,00 | |||
| III | Текущий ремонт | 667 250,49 | 667 250,49 | |||
| 1 | Сан.тех. работы по замене части канализации | ООО Профит | 42 000,00 | 42 000,00 | ||
| 2 | Ремонт межпанельных швов корп.2,4 | ИП Рукавишников | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 3 | Покраска подъезда 2 корп. | ООО Уралгидра | 129 714,00 | 129 714,00 | ||
| 4 | Эл.технические работы | Восстановление проводов в подвале корп. 4 | 21 300,00 | 21 300,00 | ||
| 5 | Ремонт в подъездах корпусов 2, 3, 4 (1 подъезд) + крыша и чердак | Работы | 173 500,00 | 173 500,00 | ||
| 6 | Материалы | |||||
| хоз.товары | ООО Леруа Мерлен | 66 332,70 | 66 332,70 | - | ||
| электроизделия | ООО ТД Электромонтаж | 33 487,61 | 33 487,61 | - | ||
| сантехматериалы | ООО ТД Сантехом. ООО УралПриборСантехКомплект | 81 954,46 | 81 954,46 | |||
| стройматериалы | ООО Леруа Мерлен, ООО ТК Пилот, ООО Энергия, ООО ЮгСпецзащита | 108 961,72 | 108 961,72 | - | ||
| IV | Капитальный ремонт | 252 128,29 | 252 128,29 | |||
| 1 | Замена дверей | ООО Адепласт | 150 128,29 | 150 128,29 | ||
| 2 | Перенос ввода ГВС в подвале 4 корп. | Сан.технические работы | 102 000,00 | 102 000,00 | - | |
| V | Остаток денежных средств на счете в УралТрансБанке | 72 574,68 | ||||
| Общая сумма расходов | 21 550 404,67 | 20 123 024,94 | ||||
| Остаток денежных средств на счетах на 31.12.2019 г | 2 152 746,01 | |||||
