|
Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189» за 2020 год |
Приложение № 7-1 |
|
| |
Статьи |
Примечание |
Задолж-ть на 01.01.2020 |
Начислено, руб |
Оплачено, руб. |
Задолж-ть на 01.01.2021 |
| |
Остаток денежных средств на счетах на 01.01.2020 г |
|
|
|
2 152 746,01 |
|
| Целевые поступления в 2020 году |
| 1 |
Обязательные платежи граждан |
Общая площадь 19879,32кв.м. |
2 576 493,73 |
20 748 118,58 |
20 132 264,31 |
3 192 348,00 |
| |
Содержание жилья |
|
|
6 609 160,44 |
6 424 937,10 |
|
| |
ХВС |
|
|
851 080,11 |
838 839,63 |
|
| |
Водоотведение |
|
|
1 020 343,26 |
1 007 792,24 |
|
| |
Отопление |
|
|
4 465 770,98 |
4 273 386,72 |
|
| |
ГВС |
|
|
3 291 433,34 |
3 290 143,58 |
|
| |
Эл.энергия |
|
|
2 530 799,10 |
2 409 884,80 |
|
| |
Обращение с ТКО |
|
|
1 172 916,88 |
1 092 148,06 |
|
| |
Прочие тарифы (Домофон Факториал+видеодомофон, консъержи, сброс воды) |
|
|
806 614,47 |
795 132,18 |
|
| 2 |
Дополнительные поступления |
|
79 296,00 |
270 240,00 |
277880,00 |
71 656,00 |
| |
размещение оборудования |
Вымпелком |
30 000,00 |
24 000,00 |
52000,00 |
2000,00 |
| |
размещение оборудования |
НТЦ Интек |
14 000,00 |
24 000,00 |
24000,00 |
14000,00 |
| |
размещение оборудования (вода) |
ЭЛИОН |
10 000,00 |
6 000,00 |
16000,00 |
- |
| |
размещение оборудования |
Ростелеком по Дог.№РО-105 и №487 |
1 000,00 |
36 000,00 |
36000,00 |
1000,00 |
| |
размещение оборудования (кабеля) |
Компания ТрансТелеком |
|
72 000,00 |
72000,00 |
- |
| |
размещение рекламы в лифтах |
РЦИН |
1 500,00 |
18 000,00 |
7500,00 |
12000,00 |
| |
размещение оборудования |
МТС ПАО |
3 000,00 |
12 000,00 |
12000,00 |
3000,00 |
| |
размещение оборудования |
ЭР-Телеком Холдинг |
9 000,00 |
36 000,00 |
36000,00 |
9000,00 |
| |
размещение рекламной конструкции |
РИЦ Диагональ |
9 296,00 |
4 800,00 |
4800,00 |
9296,00 |
| |
размещение оборудования |
Комтехцентр (Планета) |
|
19 440,00 |
14580,00 |
4860,00 |
| |
размещение оборудования |
Водоробот |
1 500,00 |
18 000,00 |
3000,00 |
16500,00 |
| |
Общая сумма поступлений |
|
|
21 018 358,58 |
20 410 144,31 |
|
| Израсходовано в 2020 году |
| I |
Коммунальные услуги |
|
|
12 755 063,63 |
12 864527,52 |
|
| 1 |
Отопление и горячее водоснабжение |
Т-Плюс |
1 065 871,62 |
7 399 797,47 |
7189778,48 |
1 275 890,61 |
| 2 |
Электроэнергия |
Екатеринбургэнергосбыт |
-557 692,64 |
2 433 027,17 |
2264969,72 |
(389635,19) |
| 3 |
Холодное водоснабжение и водоотведение |
Водоканал |
-134 493,92 |
1 813 835,17 |
1733381,12 |
(54039,87) |
| 4 |
Обращение с ТКО |
Спецавтобаза |
621 391,52 |
1 108 403,82 |
1676398,20 |
53397,14 |
| II |
Содержание жилья |
|
|
6 924 016,40 |
6519358,54 |
|
| 1 |
Техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи |
ЕМУП СУЭРЖ |
42 143,21 |
665 424,60 |
609972,55 |
97595,26 |
| 2 |
Тех освид лифтов |
РУЭК |
|
109 700,00 |
109700,00 |
- |
| 3 |
Страхование лифтов |
Альфа-Страхование |
|
6 000,00 |
6000,00 |
- |
| 4 |
Дератизация и сан. эпид. услуги |
ИП Желятков О.В. |
|
20 273,32 |
18061,10 |
2212,22 |
| 5 |
Видеонаблюдение, видеооборудование |
ООО АВС-Урал |
|
2 850,00 |
2850,00 |
- |
| 6 |
Обслуживание пожарной сигнализации |
ООО Связьстрой |
4 000,00 |
48 000,00 |
44000,00 |
8000,00 |
| 7 |
Услуги связи |
Ростелеком, Интек |
-1 481,64 |
15 202,94 |
11303,48 |
2417,82 |
| 8 |
Услуги банка и ЕРЦ |
комиссия банка |
|
312 418,03 |
312418,03 |
- |
| 9 |
Обслуживание охранной сигнализации |
Вневедомственная охрана |
|
29 177,52 |
24314,60 |
4862,92 |
| 10 |
Противопожарное оборудование |
ООО Связьстрой |
|
12 845,00 |
12845,00 |
- |
| 11 |
Обслуживание узла учета тепла |
ООО Лемминг, ЗАО НПО Энергия |
7 398,00 |
103 780,00 |
97678,00 |
13500,00 |
| 12 |
Гидропромывка системы отопления |
ИП Семенова Д.А. |
|
49 000,0 |
49 000,00 |
- |
| 13 |
Обслуживание оргтехники |
ООО Акском |
-3 325,00 |
21 346,00 |
25464,00 |
(7443,00) |
| 14 |
Обслуживание домофонных систем, ключи |
ООО Факториал ЕК |
|
150 016,00 |
149984,00 |
32,00 |
| 15 |
Обслуживание шлагбаумов |
ООО Эксперт-Плюс |
|
72 000,00 |
72000,00 |
|
| 16 |
Услуги паспортного стола |
Паспортный стол |
0,00 |
55 610,16 |
55 610,16 |
- |
| 17 |
Програмное обеспечение, обслуживание |
Бонус-КВП, ГИС-ЖКХ, Арча, Интернет-отч |
|
48 530,00 |
46030,00 |
2500,00 |
| 18 |
Сайт |
ООО АйТи Панда |
|
4 590,00 |
4590,00 |
- |
| 19 |
Канцтовары, хоз.товары, почтовые расходы |
ООО БКС-Урал |
14 324,40 |
59 860,46 |
74118,86 |
66,00 |
| 20 |
Обучение, семинары |
Инфо-центр ЖКХ |
|
2 800,00 |
2800,00 |
|
| 21 |
Юридические услуги, адвокаты, экспертизы, запросы |
ПМКА СО адвокаты |
|
180 000,00 |
180000,00 |
|
| 22 |
Зарплата + НДФЛ |
|
|
3 357 213,48 |
3357213,48 |
- |
| 23 |
Налоги, страховые взносы, госпошлина |
|
|
909 431,67 |
909431,67 |
- |
| 24 |
Благоустройство: |
|
|
343 973,61 |
343973,61 |
- |
| |
Материалы |
ООО Леруа Мерлен, ООО УЦСК Сантехкомплект-Урал |
|
238 348,61 |
238348,61 |
- |
| |
Песок, чернозем, щебень |
ООО Экоприма |
|
46 000,00 |
46000,00 |
|
| |
Вывоз снега, очистка от наледи |
ИП Кашеваров |
|
59 625,00 |
59625,00 |
|
| III |
Текущий ремонт |
|
|
735 957,72 |
735 957,72 |
|
| 1 |
Ремонт арка (4 корп), эвакуац.лестница (3 корп), откосы дверей эвакуац.лест. (2 корп) |
ООО Холд Климат |
|
156 000,00 |
156000,00 |
|
| 2 |
Материалы |
|
|
|
|
|
| |
хоз.товары |
ООО Леруа Мерлен |
|
66 332,70 |
66332,70 |
- |
| |
электроизделия |
ООО ТД Электромонтаж |
|
57 084,31 |
57084,31 |
- |
| |
сантехматериалы |
ООО БауМастер, ООО Водная техника |
|
33 461,12 |
33461,12 |
|
| |
стройматериалы |
ООО Леруа Мерлен, ООО Стройительный Двор, ООО СП ТД Магеллан, ООО ТД Контур Плюс, ООО Энергия-1, ИП Мочалов, ИП Николаев |
|
423 079,59 |
423079,59 |
- |
| IV |
Капитальный ремонт |
|
|
0,00 |
- |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| V |
Остаток денежных средств на счете в УралТрансБанке |
|
|
|
72574,68 |
|
| |
Общая сумма расходов |
|
|
20 415 037,75 |
20 119 843,78 |
|
| |
Остаток денежных средств на счетах на 31.12.2020 г |
|
|
|
2 443 046,54 |
|
