|
Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189» за 2021 год |
Приложение № 6 |
|
| |
Статьи |
Примечание |
Задолж-ть на 01.01.2021 |
Начислено, руб |
Оплачено, руб. |
Задолж-ть на 01.01.2022 |
| |
Остаток денежных средств на счетах на 01.01.2021 г |
|
|
|
2 443 046,54 |
|
| Целевые поступления в 2021 году |
| 1 |
Обязательные платежи граждан |
Общая площадь 19879,32кв.м. |
924 696,87 |
22 187 609,66 |
22 232 018,24 |
912 030,46 |
| |
Содержание жилья |
|
|
6 684 657,81 |
6 669 682,08 |
|
| |
ХВС |
|
|
845 267,80 |
850 244,55 |
|
| |
Водоотведение |
|
|
1 086 750,60 |
1 087 781,99 |
|
| |
Отопление |
|
|
5 158 325,23 |
5 279 894,33 |
|
| |
ГВС |
|
|
3 271 513,46 |
3 277 160,13 |
|
| |
Эл.энергия |
|
|
2 875 987,79 |
2 858 080,94 |
|
| |
Обращение с ТКО |
|
|
1 368 196,57 |
1 363 765,06 |
|
| |
Прочие тарифы (Домофон Факториал+видеодомофон, консъержи, сброс воды) |
|
|
786 150,66 |
792 702,62 |
|
| |
Пени |
|
|
110 759,74 |
52 706,54 |
|
| 2 |
Дополнительные поступления |
|
71 656,00 |
150 475,32 |
189 835,32 |
29 796,00 |
| |
размещение оборудования |
Вымпел-Коммуникации ПАО |
2 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
2 000,00 |
| |
размещение оборудования |
НТЦ Интек |
14 000,00 |
0,00 |
- |
14 000,00 |
| |
размещение оборудования |
Ростелеком по Дог.№РО-105 и №487 |
1 000,00 |
2 000,00 |
3 000,00 |
- |
| |
размещение оборудования (кабеля) |
Компания ТрансТелеком |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
- |
| |
размещение рекламы в лифтах |
РЦИН |
12 000,00 |
10 500,00 |
22 500,00 |
- |
| |
размещение оборудования |
МТС ПАО |
3 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
3 000,00 |
| |
размещение оборудования |
ЭР-Телеком Холдинг |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
- |
| |
размещение рекламной конструкции |
РИЦ Диагональ |
9 296,00 |
0,00 |
- |
9 296,00 |
| |
размещение оборудования |
Комтехцентр (Планета) |
4 860,00 |
0,00 |
4 860,00 |
- |
| |
размещение оборудования |
Водоробот |
16 500,00 |
0,00 |
15 000,00 |
1 500,00 |
| |
установка реклам.конструкций в лифтах |
Любимый Город ООО |
|
5 000,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
| |
возмещение расходов |
Вертикаль-Урал |
|
78 975,32 |
78 975,32 |
|
| |
Общая сумма поступлений |
|
|
22 338 084,98 |
22 421 853,56 |
|
| Израсходовано в 2021 году |
| I |
Коммунальные услуги |
|
|
13 776 741,07 |
14 197 777,65 |
|
| 1 |
Отопление и горячее водоснабжение |
Т-Плюс |
1 275 890,61 |
8 329 707,04 |
8 447 398,97 |
1 158 198,68 |
| 2 |
Электроэнергия |
Екатеринбургэнергосбыт |
-389 635,19 |
2 190 850,46 |
2 390 158,17 |
(588 942,90) |
| 3 |
Холодное водоснабжение и водоотведение |
Водоканал |
-54 039,87 |
1 888 313,50 |
2 012 126,01 |
(177 852,38) |
| 4 |
Обращение с ТКО |
Спецавтобаза |
53 397,14 |
1 367 870,07 |
1 348 094,50 |
73 172,71 |
| II |
Содержание жилья |
|
|
7 319 548,79 |
7 557 176,32 |
|
| 1 |
Техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи |
ЕМУП СУЭРЖ |
97 595,26 |
665 424,60 |
720 876,65 |
42 143,21 |
| 2 |
Тех освид лифтов |
ООО УИЦ СЛМ |
|
20 882,00 |
20 882,00 |
- |
| 3 |
Страхование лифтов |
Альфа-Страхование |
|
6 000,00 |
6 000,00 |
- |
| 4 |
Дератизация и сан. эпид. услуги |
ИП Желятков О.В. |
2 212,22 |
13 273,32 |
12 167,21 |
3 318,33 |
| 5 |
Обслуживание пожарной сигнализации |
ООО Связьстрой |
8 000,00 |
40 000,00 |
52 000,00 |
(4 000,00) |
| 6 |
Услуги связи |
Ростелеком, Эр-Телеком |
2 417,82 |
11 795,50 |
14 704,51 |
(491,19) |
| 7 |
Услуги банка и ЕРЦ |
комиссия банка |
|
305 552,63 |
305 552,63 |
- |
| 8 |
Обслуживание охранной сигнализации |
Вневедомственная охрана |
|
29 097,84 |
29 097,84 |
- |
| 9 |
Определение границ зем.участка |
ООО Трига-Групп |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
- |
| 10 |
Обслуживание инж.систем, сервисное УКУТ |
ООО Лемминг |
13 500,00 |
801 479,00 |
814 979,00 |
- |
| 11 |
Модернизация инженерных систем |
ООО Лемминг |
|
|
341 659,00 |
(341 659,00) |
| 12 |
Работы по заделке ям |
ООО Лемминг |
|
135 450,00 |
135 450,00 |
|
| 13 |
Ремонт контейнерной площадки |
ООО Лемминг |
|
127 750,00 |
127 750,00 |
|
| 14 |
Гидропромывка системы отопления |
ИП Семенова Д.А. |
|
54 000,00 |
54 000,00 |
- |
| 15 |
Обслуживание оргтехники |
ООО Акском, ИП Шибанова Г.В. |
-7 443,00 |
17 795,00 |
17 795,00 |
(7 443,00) |
| 16 |
Обслуживание домофонных систем, ключи |
ООО Факториал ЕК |
|
153 856,00 |
153 856,00 |
- |
| 17 |
Обслуживание шлагбаумов |
ООО ТМК Эксперт-Плюс |
|
102 812,00 |
117 512,00 |
|
| 18 |
Услуги паспортного стола |
Паспортный стол |
4 634,18 |
55 610,16 |
55 610,16 |
4 634,18 |
| 19 |
Програмное обеспечение, обслуживание |
1С, Интернет-отч, ГИС-ЖКХ |
2 500,00 |
39 260,00 |
41 760,00 |
- |
| 20 |
Сайт |
ООО АйТи Панда |
|
4 590,00 |
4 590,00 |
- |
| 21 |
Канцтовары, хоз.товары, почтовые расходы |
ООО БКС-Урал, Комус |
66,00 |
87 645,61 |
76 458,86 |
11 252,75 |
| 22 |
Обучение, семинары, аттестация |
СОУТ, Потенциал, ЕУКК НЧОУ ДПО |
|
25 900,00 |
25 900,00 |
|
| 23 |
Юридические и информационные услуги, адвокаты, экспертизы, запросы, выписски |
ПМКА СО адвокаты, МКДЭксперт |
|
186 740,00 |
186 740,00 |
|
| 24 |
Зарплата + НДФЛ |
|
|
3 008 058,10 |
3 031 872,81 |
(23 814,71) |
| 25 |
Налоги, страховые взносы, госпошлина |
|
|
974 637,47 |
976 437,67 |
(1 800,20) |
| 26 |
Благоустройство: |
|
|
218 469,78 |
218 524,98 |
(55,20) |
| |
Материалы |
ООО Леруа Мерлен, ООО УЦСК Сантехкомплект-Урал, ООО Ай-Пласт |
|
95 602,73 |
95 657,93 |
(55,20) |
| |
Электроизделия |
ООО ТД Электромонтаж |
|
14 473,96 |
14 473,96 |
|
| |
Сантехматериалы |
ООО ТД Контур Плюс |
|
36 778,59 |
36 778,59 |
|
| |
Вывоз снега, утилизация опасных отходов |
ИП Дубровская С.А., ООО Спецавтоком |
|
71 614,50 |
71 614,50 |
|
| III |
Текущий ремонт |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
| IV |
Капитальный ремонт |
|
|
0,00 |
- |
|
| V |
Остаток денежных средств на счете в УралТрансБанке |
|
|
|
72 574,68 |
|
| |
Общая сумма расходов |
|
|
21 096 289,86 |
21 754 953,97 |
|
| |
Остаток денежных средств на счетах на 31.12.2021 г |
|
|
|
3 109 946,13 |
|
