|
Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189» за 2022 год |
Приложение № 6-1 |
|
| |
Остаток денежных средств на счетах на 01.01.2022 г |
|
|
|
3 109 946,13 |
|
| Целевые поступления в 2022 году |
| |
Наименование |
Примечание |
Дебиторская задолж-ть на 01.01.2022 |
Начислено, руб |
Оплачено, руб. |
Дебиторская задолж-ть на 01.01.2023 |
| 1 |
Обязательные платежи граждан |
Общая площадь 19855кв.м. |
912 030,46 |
22 694 550,87 |
22 435 312,54 |
570 350,00 |
| |
Содержание жилья |
|
|
6 793 726,06 |
6 628 944,28 |
|
| |
ХВС |
|
|
858 485,21 |
858 485,21 |
|
| |
Водоотведение |
|
|
1 114 098,75 |
1 114 098,75 |
|
| |
Отопление |
|
|
5 331 733,34 |
5 014 750,92 |
|
| |
ГВС |
|
|
3 329 713,99 |
3 329 713,99 |
|
| |
Эл.энергия |
|
|
3 002 233,09 |
2 992 853,19 |
|
| |
Обращение с ТКО |
|
|
1 405 820,24 |
1 405 820,24 |
|
| |
Прочие тарифы (Домофон Факториал+видеодомофон, консъержи, сброс воды) |
|
|
779 813,29 |
779 813,29 |
|
| |
Пени |
|
|
78 926,90 |
78 926,90 |
|
| |
Комиссия банка |
|
|
|
231 905,77 |
|
| 2 |
Дополнительные поступления |
|
27 446,53 |
217 151,07 |
202 381,44 |
37 216,16 |
| |
размещение оборудования |
Вымпел-Коммуникации ПАО |
2 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
2 000,00 |
| |
размещение оборудования |
Ростелеком по Дог.№РО-105 и №487 |
0,00 |
36 000,00 |
12 000,00 |
24 000,00 |
| |
размещение оборудования |
МТС ПАО |
3 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
3 000,00 |
| |
размещение рекламной конструкции |
РИЦ Диагональ |
9 296,00 |
4 800,00 |
15 600,00 |
(1 504,00) |
| |
размещение оборудования |
Водоробот |
1 500,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
1 500,00 |
| |
установка реклам.конструкций в лифтах |
Любимый Город ООО |
2 500,00 |
18 000,00 |
15 500,00 |
|
| |
возмещение расходов |
Вертикаль-Урал |
9 150,53 |
104 351,07 |
105 281,44 |
8 220,16 |
| |
Общая сумма поступлений |
|
|
22 911 701,94 |
22 637 693,98 |
|
| Израсходовано в 2022 году |
| |
Статьи |
Примечание |
Долг поставшику на 01.01.2022 |
Предъявлено поставщиком, руб |
Оплачено поставщикам, руб. |
Долг поставщику на 01.01.2023 |
| I |
Коммунальные услуги |
|
|
13 979 548,04 |
13 969 273,03 |
|
| 1 |
Отопление и горячее водоснабжение |
Т-Плюс |
1 158 198,68 |
8 127 248,95 |
8 118 438,89 |
1 167 008,74 |
| 2 |
Электроэнергия |
Екатеринбургэнергосбыт |
198 905,25 |
2 528 007,15 |
2 494 727,10 |
232 185,30 |
| 3 |
Холодное водоснабжение и водоотведение |
Водоканал |
149 055,59 |
1 936 654,77 |
1 895 297,16 |
190 413,20 |
| 4 |
Обращение с ТКО |
Спецавтобаза |
73 172,71 |
1 387 637,17 |
1 460 809,88 |
- |
| II |
Содержание жилья |
|
|
9 047 570,91 |
8 327 932,19 |
|
| 1 |
Техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи |
ЕМУП СУЭРЖ |
42 143,21 |
623 281,39 |
665 424,60 |
- |
| 2 |
Тех освид лифтов |
ООО УИЦ СЛМ |
|
20 882,00 |
20 882,00 |
- |
| 3 |
Страхование лифтов |
Альфа-Страхование |
|
6 000,00 |
6 000,00 |
- |
| 4 |
Дератизация и сан. эпид. услуги |
ИП Желятков О.В., Центр гигиены и эпидемиологии |
3 318,33 |
19 911,47 |
22 469,35 |
760,45 |
| 5 |
Обслуживание пожарной сигнализации |
ООО Связьстрой, ООО СППЗ |
-4 000,00 |
65 000,00 |
61 000,00 |
- |
| 6 |
Монтаж системы пожарной сигнализации, проектирование, диагностика эл.проводов |
ООО СППЗ, ООО НПО Элмет |
|
210 200,00 |
210 200,00 |
|
| 7 |
Услуги связи |
Ростелеком, Эр-Телеком |
-491,19 |
16 325,40 |
17 178,18 |
(1 343,97) |
| 8 |
Обслуживание охранной сигнализации |
Вневедомственная охрана |
|
29 097,84 |
29 097,84 |
- |
| 9 |
Обслуживание ИВК «Энерегия» |
ЗАО НПО Энергия |
|
17 468,00 |
17 468,00 |
|
| 10 |
Обслуживание инж.систем, сервисное УКУТ |
ООО Лемминг |
13 500,00 |
756 886,00 |
957 000,00 |
(186 614,00) |
| 11 |
Проект на приборы САРТ |
ООО Лемминг |
|
210 000,00 |
210 000,00 |
|
| 12 |
Модернизация инженерных систем |
ООО Лемминг |
-341 659,00 |
395 959,00 |
54 300,00 |
- |
| 13 |
Гидропромывка системы отопления |
ИП Семенова Д.А. |
|
56 000,00 |
56 000,00 |
- |
| 14 |
Обслуживание оргтехники |
ИП Шибанова Г.В. |
-7 443,00 |
26 633,00 |
19 190,00 |
- |
| 15 |
Обслуживание домофонных систем, ключи |
ООО Факториал ЕК |
|
137 517,00 |
137 517,00 |
- |
| 16 |
Обслуживание шлагбаумов |
ООО ТМК Эксперт-Плюс |
|
83 650,00 |
83 650,00 |
|
| 17 |
Установка системы видеонаблюдения |
ООО ТМК Эксперт-Плюс |
|
198 650,00 |
198 650,00 |
|
| 18 |
Услуги паспортного стола |
Паспортный стол (МКУ ЦМУ) |
4 634,18 |
50 975,98 |
55 610,16 |
- |
| 19 |
Програмное обеспечение, обслуживание |
1С, Интернет-отчетность, Диадок, ГИС-ЖКХ |
0,00 |
80 280,00 |
78 720,00 |
1 560,00 |
| 20 |
Сайт |
ООО АйТи Панда |
|
5 190,00 |
5 190,00 |
- |
| 21 |
Канцтовары, хоз.товары, почтовые расходы |
ООО БКС-Урал |
-11 598,30 |
63 200,60 |
48 239,90 |
3 362,40 |
| 22 |
Обучение, семинары, аттестация |
ДПО УЦ Развитие, ЕУКК НЧОУ ДПО |
|
7 000,00 |
7 000,00 |
|
| 23 |
Медосмотр |
КДЦ Консилиум |
|
26 150,00 |
26 150,00 |
|
| 24 |
Юридические и информационные услуги, адвокаты, экспертизы, запросы, выписски |
ПМКА СО адвокаты |
|
195 000,00 |
195 000,00 |
|
| 25 |
Возмещение по исполнительному производству |
ПАО Т-Плюс |
|
201 179,42 |
201 179,42 |
|
| 26 |
Услуги банка и ЕРЦ |
комиссия банка |
|
290 555,91 |
290 555,91 |
- |
| 27 |
Зарплата + НДФЛ |
|
-23 814,71 |
3 130 385,15 |
3 088 980,40 |
17 590,04 |
| 28 |
Налоги, страховые взносы, госпошлина |
|
-1 800,20 |
957 981,99 |
960 064,25 |
(3 882,46) |
| 29 |
Благоустройство: |
|
|
583 105,38 |
605 215,18 |
|
| |
Материалы |
ИП Петросян В.П., РИЦ Диагональ, ИП Ярулина А.И., ИП Тульский С.Е., ООО ТОП-Трейд, Подотчет |
|
330 280,57 |
352 390,37 |
(22 109,80) |
| |
Электроизделия |
ООО ТД Электромонтаж |
|
51 734,81 |
51 734,81 |
|
| |
Обрезка деревьев, вывоз снега, аренда спец.техники, трансп.услуги |
ИП Воронцов С.Н., ООО САБ, ИП Собянин А.В., ИП Савельев А.Г., ООО Стройка-Аренда, ООО Уралстройгрупп |
|
201 090,00 |
201 090,00 |
|
| III |
Текущий ремонт |
|
|
975 722,00 |
975 722,00 |
|
| 1 |
Монтаж циркуляции ГВС 4 корп |
ООО Лемминг |
|
975 722,00 |
975 722,00 |
|
| IV |
Капитальный ремонт |
|
|
180 000,00 |
180 000,00 |
|
| 1 |
Проектная документация по замене лифтов |
ООО ПСК |
|
180 000,00 |
180 000,00 |
|
| V |
Остаток денежных средств на счете в УралТрансБанке* |
|
|
|
72 574,68 |
|
| |
Общая сумма расходов |
|
|
24 182 840,95 |
23 452 927,22 |
|
| |
Остаток денежных средств на счетах на 31.12.2022 г |
|
|
|
2 294 712,89 |
|
