| |
Финансовый отчет ТСЖ «8 марта, 189» за 2023 год |
Приложение № 6-1 |
| |
Остаток денежных средств на счетах на 01.01.2023 г |
|
|
2 278 384,42 |
|
| Целевые поступления в 2022 году |
| |
Наименование |
Примечание |
Дебиторская задолж-ть на 01.01.2023 |
Начислено, руб |
Оплачено, руб. |
Дебиторская задолж-ть на 01.01.2024 |
| 1 |
Обязательные платежи граждан |
Общая площадь 19879,32кв.м. |
570 350,00 |
23 392 144,39 |
23 697 348,64 |
265 145,75 |
| |
Содержание жилья |
|
|
7 254 162,61 |
7 297 287,89 |
|
| |
ХВС |
|
|
961 116,75 |
979 216,20 |
|
| |
Водоотведение |
|
|
1 172 881,08 |
1 203 044,96 |
|
| |
Отопление |
|
|
5 408 616,73 |
5 498 685,19 |
|
| |
ГВС |
|
|
3 187 039,50 |
3 305 126,48 |
|
| |
Эл.энергия |
|
|
3 104 179,68 |
3 122 374,07 |
|
| |
Обращение с ТКО |
|
|
1 427 387,80 |
1 427 387,80 |
|
| |
Прочие тарифы (Домофон Факториал+видеодомофон, консъержи, сброс воды) |
|
|
768 605,09 |
768 605,09 |
|
| |
Пени |
|
|
108 155,15 |
95 620,96 |
|
| 2 |
Дополнительные поступления |
|
37 216,16 |
598 687,13 |
575 156,52 |
60 746,77 |
| |
размещение оборудования |
Вымпел-Коммуникации ПАО |
2 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
2 000,00 |
| |
размещение оборудования |
Ростелеком по Дог.№РО-105 и №487 |
24 000,00 |
36 000,00 |
93 000,00 |
-33 000,00 |
| |
размещение оборудования |
МТС ПАО |
3 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
3 000,00 |
| |
размещение оборудования |
ИНСИС |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| |
размещение оборудования |
Комтехцентр |
|
58 320,00 |
|
58 320,00 |
| |
размещение оборудования |
РЦИН |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
|
| |
размещение кабеля |
ТТК-связь |
|
204 642,86 |
186 642,86 |
18 000,00 |
| |
размещение кабеля |
Транстелеком-Урал |
|
11 357,14 |
|
11 357,14 |
| |
размещение рекламной конструкции |
РИЦ Диагональ |
-1 504,00 |
6 000,00 |
4 800,00 |
-304,00 |
| |
размещение оборудования |
Водоробот |
1 500,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
1 500,00 |
| |
установка реклам.конструкций в лифтах |
Любимый Город ООО |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
|
| |
возмещение расходов |
Вертикаль-Урал |
8 220,16 |
124 281,13 |
132 627,66 |
-126,37 |
| |
реализация лома |
ООО Уралстройгрупп |
|
67 586,00 |
67 586,00 |
|
| |
Общая сумма поступлений |
|
|
23 990 831,52 |
24 272 505,16 |
|
| Израсходовано в 2023 году |
| |
Статьи |
Примечание |
Долг поставшику на 01.01.2023 |
Предъявлено поставщиком, руб |
Оплачено поставщикам, руб. |
Долг поставщику на 01.01.2024 |
| I |
Коммунальные услуги |
|
|
15 203 755,91 |
14 924 086,88 |
|
| 1 |
Отопление и горячее водоснабжение |
Т-Плюс |
1 167 008,74 |
8 500 192,07 |
8 239 288,29 |
1 427 912,52 |
| 2 |
Электроэнергия |
Екатеринбургэнергосбыт |
232 185,30 |
3 188 514,45 |
3 110 619,80 |
310 079,95 |
| 3 |
Холодное водоснабжение и водоотведение |
Водоканал |
190 413,20 |
2 074 697,55 |
2 133 826,95 |
131 283,80 |
| 4 |
Обращение с ТКО |
Спецавтобаза |
|
1 440 351,84 |
1 440 351,84 |
0,00 |
| II |
Содержание жилья |
|
|
8 205 496,03 |
7 760 975,06 |
|
| 1 |
Техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи |
ЕМУП СУЭРЖ |
|
662 571,12 |
604 350,72 |
58 220,40 |
| 2 |
Тех освид лифтов |
ООО УИЦ СЛМ |
|
91 000,00 |
91 000,00 |
0,00 |
| 3 |
Страхование лифтов |
Альфа-Страхование |
|
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
| 4 |
Дератизация и сан. эпид. услуги |
ИП Желятков О.В. |
760,45 |
17 421,24 |
17 421,24 |
760,45 |
| 5 |
Обслуживание пожарной сигнализации |
ООО СППЗ |
-4 000,00 |
90 500,00 |
86 500,00 |
0,00 |
| 6 |
Услуги связи |
Ростелеком, Эр-Телеком, Инсис |
-1 343,97 |
29 199,46 |
29 565,70 |
-1 710,21 |
| 7 |
Обслуживание охранной сигнализации |
Вневедомственная охрана |
|
29 097,80 |
29 097,76 |
0,04 |
| 8 |
Обслуживание инж.систем, сервисное УКУТ |
ООО Лемминг |
|
897 220,00 |
897 220,00 |
0,00 |
| 9 |
Гидропромывка системы отопления |
ИП Семенова Д.А. |
|
66 000,00 |
66 000,00 |
0,00 |
| 10 |
Обслуживание оргтехники |
ИП Шибанова Г.В. |
|
5 040,00 |
5 040,00 |
0,00 |
| 11 |
Обслуживание домофонных систем, ключи |
ООО Факториал ЕК |
|
80 262,00 |
80 262,00 |
0,00 |
| 12 |
Обслуживание шлагбаумов |
ООО ТМК Эксперт-Плюс |
|
143 630,00 |
143 630,00 |
|
| 13 |
Услуги паспортного стола |
Паспортный стол (МКУ ЦМУ) |
|
59 159,67 |
58 765,28 |
394,39 |
| 14 |
Програмное обеспечение, обслуживание |
1С, Интернет-отчетность, Диадок, ГИС-ЖКХ |
1 560,00 |
80 180,00 |
81 740,00 |
0,00 |
| 15 |
Сайт |
ООО АйТи Панда |
|
5 490,00 |
5 490,00 |
0,00 |
| 16 |
Канцтовары, хоз.товары, почтовые расходы |
ООО БКС-Урал |
3 362,40 |
62 267,50 |
65 629,90 |
0,00 |
| 17 |
Обучение, семинары, аттестация |
ЕУКК АНО ДПО |
|
9 500,00 |
9 500,00 |
|
| 18 |
Медосмотр |
КДЦ Консилиум |
|
26 000,00 |
26 000,00 |
|
| 19 |
Юридические и информационные услуги, адвокаты, экспертизы, запросы, выписски |
ПМКА СО адвокаты |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
|
| 20 |
Услуги банка и ЕРЦ |
комиссия банка |
|
276 662,06 |
276 662,06 |
0,00 |
| 21 |
Зарплата + НДФЛ |
|
17 590,04 |
3 699 032,60 |
3 716 622,64 |
0,00 |
| 22 |
Налоги, страховые взносы, госпошлина |
|
-3 882,46 |
1 060 677,46 |
1 056 795,00 |
0,00 |
| 23 |
Благоустройство: |
|
|
378 792,56 |
356 682,76 |
|
| |
Материалы |
Подотчет |
-22 109,80 |
224 649,80 |
202 540,00 |
0,00 |
| |
Электроизделия |
ООО ТД Электромонтаж |
|
65 142,76 |
65 142,76 |
|
| |
Вывоз снега |
ООО САБ |
|
89 000,00 |
89 000,00 |
|
| III |
Текущий ремонт |
|
|
375 600,00 |
2 116 380,00 |
|
| 1 |
Работы по гермитизации межпанельных швов |
ИП Селиверстова М.А. |
|
205 600,00 |
205 600,00 |
|
| 2 |
Работы по ремонту входных групп на 1-м этаже |
ИП Селиверстова М.А. |
|
170 000,00 |
170 000,00 |
|
| 3 |
Ремонтные работы входных групп |
ИП Джумшудов |
|
30 340,00 |
30 340,00 |
|
| 4 |
Ремонт САРТ (системы авт.регулирования тепла) и ГВС |
ООО Лемминг |
-186 614,00 |
1 897 054,00 |
1 710 440,00 |
0,00 |
| IV |
Капитальный ремонт |
|
|
420 000,00 |
445 000,00 |
|
| 1 |
Проектная документация по замене лифтов |
ООО ПСК |
|
420 000,00 |
420 000,00 |
|
| 2 |
Проведение гос.экспертизы сметной стоимости (по лифтам) |
ООО «ЭкспертСтрой-К» |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
|
| V |
Остаток денежных средств на счете в УралТрансБанке* |
|
|
|
72 574,68 |
|
| |
Общая сумма расходов |
|
|
24 204 851,94 |
25 246 441,94 |
|
| |
Остаток денежных средств на счетах на 31.12.2024 г |
|
|
|
1 304 447,64 |
|
