Финансовый план ТСЖ «8 марта, 189» на 2018 год Приложение № 6 |
|
Наименование |
Примечание |
Сумма, руб. |
|
Доходы: |
|
|
1 |
Обязательные платежи граждан |
Общая площадь 19879,32 кв.м Содержание жилья |
6 204 733,36 |
|
|
Общая площадь 19879,32 кв.м Текущий ремонт |
477 103,68 |
2 |
Дебиторская задолженность собственников |
|
900 000,00 |
3 |
Дополнительные поступления |
|
|
|
ООО «РЦИН» |
размещение стендов в кабинах лифтов |
18 000,00 |
|
ЗАО КОМСТАР-регионы |
размещение оборудования |
12 000,00 |
|
ООО НТЦ «Интек» |
размещение оборудования |
24 000,00 |
|
ПАО Ростелеком |
размещение оборудования |
36 000,00 |
|
ЗАО УралТрансТелеком |
размещение оборудования (кабеля) |
72 000,00 |
|
ОАО Вымпелком |
размещение оборудования |
24 000,00 |
|
ООО Водоробот |
размещение питьевого водомата |
18 000,00 |
|
ООО РИЦ Диагональ |
размещение рекламной конструкции |
4 800,00 |
|
ООО Комтехцентр Планета |
размещение оборудования |
19 440,00 |
|
ЭР Телеком Холдинг |
размещение оборудования |
36 000,00 |
|
Общая сумма доходов |
|
7 846 077,04 |
|
Расходы : |
|
|
I |
Содержание жилья и ремонт |
|
|
1 |
Техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи |
ЕМУП СУЭРЖ |
663 030,00 |
2 |
Тех освид лифтов |
РУЭК |
18 884,00 |
3 |
Дератизация и сан. эпид. услуги |
ИП Желтяков |
13 273,32 |
4 |
Видеонаблюдение |
ИП Абакумов |
34 200,00 |
5 |
Услуги связи |
|
24 000,00 |
6 |
Услуги банка и ЕРЦ |
Сбербанк, УралТрансБанк, Фрисби |
334 201,36 |
7 |
Вывоз мусора |
ООО СпецТранс |
303 152,64 |
8 |
Обслуживание охранной сигнализации |
Вневедомственная охрана |
29 097,84 |
9 |
Обслуживание пожарной сигнализации |
ООО Связьстрой |
48 000,00 |
10 |
Обслуживание и поверка приборов учета |
ООО Лемминг, НПО Энергия |
100 800,00 |
11 |
Услуги паспортного стола |
МКУ |
55 902,60 |
12 |
Материалы |
канцтовары, моющие ср-ва, БКС Урал |
38 000,00 |
13 |
Благоустройство |
чернозем д/газонов, мех.уборка снега, кошение, озеленение,песок, побелка, покраска |
100 000,00 |
14 |
Обслуживание домофонных систем |
Факториал-ЕК |
141 600,00 |
15 |
Програмное обеспеч., обслуж, оргтехники |
|
35 000,00 |
16 |
Обучение персонала, аттестация |
|
38 000,00 |
17 |
Юридическое сопровождение |
1-я международная коллегия адвокатов |
180 000,00 |
18 |
Зарплата |
|
3 054 719,20 |
19 |
Налоги |
|
1 132 009,26 |
|
ИТОГО по разделу I |
|
6 343 870,22 |
II |
Текущий ремонт |
текущий ремонт в подъездах корпусов №2 и 3 |
405 000,00 |
|
|
установка шлагбаумов |
270 000,00 |
|
|
монтаж видеонаблюдения в корпусе 1 и под. №1,2,3 корпус 4 |
120 000,00 |
|
|
оборудование дополнительных парковочных мест |
130 000,00 |
|
|
ремонт асфальтового покрытия |
100 000,00 |
|
|
замена аварийных стояков ХВС в корпусе №4 |
417 066,00 |
|
ИТОГО по разделу II |
|
1 442 066,00 |
|
Общая сумма расходов |
|
7 785 936,22 |
|
Расходы на капитальный ремонт: |
|
|
III |
Капитальный ремонт |
проектирование конструктивных изменений в существующий проект жилого дома по установке оборудования для системы рециркуляции горячего водоснабжения в подвале корпуса № 2 |
230 000,00 |
|
|
демонтаж старых дверей незадымляемой лестницы и установка новых из утепленного пластика со светопропускающим заполнением из армированного стекла в количестве 15штук в корпусе №2 |
255 000,00 |
|
|
демонтаж старых дверей незадымляемой лестницы и установка новых из утепленного пластика со светопропускающим заполнением из армированного стекла в количестве 11штук в корпусе №3 |
187 000,00 |
|
|
ремонт межпанельных швов в корпусах 1,2,3,4 общей протяженностью 450 м/п |
202 500,00 |
|
ИТОГО по разделу III |
|
874 500,00 |